第二部分　市供銷社2017年度部門決算表（附件）

第三部分  2017年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

市供銷社2017年度收入總計1634.78萬元，支出總計1635.95萬元，與上年相比收入總計增加196.75萬元，增長13.68%。支出總計增加198.59萬元，增長13.82%。主要原因是養(yǎng)老保險系統(tǒng)正式上線，單位正式繳納養(yǎng)老保險，項目資金增加及人員工資調整。其中：

（一）收入總計1634.78萬元。包括：

1．財政撥款收入1634.78萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款， 與上年相比增加196.75萬元，增長13.68%。主要原因是人員工資調整，新增養(yǎng)老保險等，財政撥款收入增加。

2．年初結轉和結余1.23萬元，主要為上年結轉本年使用的結余資金。

（二）支出總計1635.95萬元。包括：

1．社會保障和就業(yè)（類）支出530.33萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。與上年相比減少0.42萬元，減少0.08%。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出25.19萬元，主要用于社會保障繳費、子女醫(yī)療統(tǒng)籌支出。與上年相比減少1.54萬元，減少5.76%。主要原因為報銷子女醫(yī)療統(tǒng)籌費用減少。

3．農林水（類）支出141萬元，主要用于部門為農服務項目支出。與上年相比增加20.8萬元，增加17.22%。主要原因為項目經(jīng)費支出增加。

4．商業(yè)服務業(yè)等（類）支出772.19萬元，主要用于人員工資及機構正常運轉經(jīng)費支出。與上年相比增加134.63萬元，增長21.12%。主要原因是人員工資薪金調整，經(jīng)費增加。

5．住房保障（類）支出160.15萬元，主要用于部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼和購房補貼支出。與上年相比增加38.02萬元，增長31.13%。主要原因是住房公積金、新職工住房補貼以及租金補貼繳存基數(shù)調整。

6.援助其他地區(qū)（類）支出7.1萬元，主要用于援青干部工作津貼。與上年相比增加7.1萬元，增長100%。   

7．年末結轉和累計結余0.05萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

二、收入決算情況說明

市供銷社本年收入合計1634.78萬元，其中：財政撥款收入1634.78萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

市供銷社本年支出合計1635.95萬元，其中：基本支出1441.65萬元，占88.12%；項目支出194.3萬元，占11.88%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

市供銷社2017年度財政撥款收入總計1634.78萬元，支出總計1635.95萬元。與上年相比，財政撥款收入總計增加196.75萬元，增長13.68%。支出總計增加198.59萬元，增長13.82%。主要原因是養(yǎng)老保險系統(tǒng)正式上線，單位正式繳納養(yǎng)老保險，項目資金增加及人員工資調整。   

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。市供銷社2017年財政撥款支出1635.95萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加196.75萬元，增長13.68%。主要原因為人員經(jīng)費調整以及項目資金的增加。

市供銷社2017年度財政撥款支出年初預算為1062.78萬元，支出決算為1635.95萬元，完成年初預算的153.93%。決算數(shù)大于年初預算的主要人員經(jīng)費、項目經(jīng)費支出的增加。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

1.行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為398.46萬元，支出決算為409.49萬元，完成年初預算。

2.其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）支出決算為120.85萬元。年初未確定預算，用于發(fā)放企業(yè)離休人員津貼，每月向財政追加指標。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為27.41萬元，支出決算為25.19萬元，完成年初預算的91.9%。

（三）農林水支出（類）

項目經(jīng)費年初預算未確定，農業(yè)（款）科技轉化與推廣服務（項），由市供銷社支付10萬元。農業(yè)（款）農業(yè)組織化與產業(yè)化經(jīng)營（項），支出決算為30萬元。農業(yè)（款）農村公益事業(yè)（項），支出決算為101萬元。

（四）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）

1.商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）。年初預算為454.2萬元，支出決算為718.89萬元。完成年初預算的158.28%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為人員工資調整，養(yǎng)老保險繳費以及人員經(jīng)費支出增加。

2.商業(yè)流通事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為53.3萬元，支出決算為53.3萬元。與年初預算一致。

（五）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為43.5萬元，支出決算為53.22萬元。完成年初預算的122.34%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為繳費基數(shù)調整。

2.住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為62.14萬元，支出決算為72.2萬元。完成年初預算的116.19%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為繳費基數(shù)調整。

3.住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為23.77萬元，支出決算為34.73萬元。完成年初預算的146.11%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為繳費基數(shù)調整。

（六）援助其他地區(qū)支出（類）

其他支出（款）其他支出（項）。年初未確定預算，支出決算為7.1萬元。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

市供銷社2017年度財政撥款基本支出1441.65萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1398.11萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費43.54萬元。主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。市供銷社2017年一般公共預算財政撥款支出1635.95萬元，與上年相比增加198.59萬元，增長13.82%。主要是人員經(jīng)費調整以及項目資金的增加。市供銷社2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1062.78萬元，支出決算為1635.95萬元，完成年初預算的153.93%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是工資福利支出、項目經(jīng)費支出追加經(jīng)費。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

市供銷社2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1441.65萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1398.11萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費43.54萬元。主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明

市供銷社2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務接待費支出1.82萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元。

2．由于公車改革，2017年全年未產生公務用車運行費用。公務用車購置及運行費支出0萬元。

3．公務接待費1.82萬元。其中：外事接待支出0萬元，國內公務接待支出1.82萬元，完成預算的29.4%，比上年決算減少0.15萬元，主要原因為市總社貫徹厲行節(jié)約原則，合理安排公務考察活動。國內公務接待主要為接待兄弟市社來常調研學習等，2017年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待3批次，31人次。主要為接待有關地區(qū)來常學習考察、調研人員等。

市供銷社2017年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出6.63萬元，完成預算的211%，比上年決算減少1.85萬元。主要原因為市總社嚴控會議時間、會議規(guī)模，精簡會議支出。2017年度全年召開會議36個，參加會議576人次。主要為開展“三大一實干”活動、業(yè)務條線工作交流會議、黨建工作會議等。

市供銷社2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出32.51萬元，超出部門預算，比上年決算增加8.63萬元，主要原因為培訓規(guī)模增大；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因本年度按財務計劃組織了全系統(tǒng)弘揚蘇區(qū)精神理想信念培訓班。2017年度全年組織培訓5個，組織培訓186人次。主要為全系統(tǒng)干部能力培訓、弘揚蘇區(qū)精神理想信念培訓等。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位未涉及政府性基金，故表格無數(shù)據(jù)。

十一、機關運行經(jīng)費支出決算情況說明

2017年本部門機關運行經(jīng)費支出43.54萬元，比2016年減少8萬元，降低15.52%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮差旅費、會議費等支出。

十二、政府采購支出決算情況說明

2017年度政府采購支出總額1.81萬元，其中：政府采購貨物支出1.81萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

十三、其他重要事項說明

（一）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。

附件：市供銷社2017年度部門決算表